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時間:2013-06-14
基金凈值是指每個交易日，根據(jù)基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值扣除基金當(dāng)日發(fā)生的各類成本及費(fèi)用后，所得到的值。基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)日份額總數(shù)，就是每單位基金凈值。 基金累計凈值是指單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，屬于一個參照值。