時(shí)間:2015-07-01
根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，東海基金管理有限責(zé)任公司就旗下開放式基金2015年半年度最后一個(gè)市場交易日（2015年6月30日）的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值公告如下（單位：人民幣元）：
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基金代碼 |
基金名稱 |
基金托管銀行 |
基金資產(chǎn) 凈值 |
基金份額 凈值 |
基金份額 累計(jì)凈值 |
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東海美麗中國靈活配置混合型 證券投資基金 |
中國工商銀行 股份有限公司 |
60,614,417.85 |
1.707 |
1.707 |
以上數(shù)值均已經(jīng)托管銀行復(fù)核，特此公告。
東海基金管理有限責(zé)任公司
2015年7月1日
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