時(shí)間:2016-01-29
1、什么是開放式基金的權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日？
答：權(quán)益登記日指注冊(cè)登記人確認(rèn)投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。在權(quán)益登記日登記在冊(cè)的基金份額持有人享受分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。投資者如需要修改該基金的分紅方式，則必須在權(quán)益登記日之前修改才能生效。
紅利發(fā)放日指向投資者派發(fā)紅利的日期。選擇紅利再投資的投資者，所獲得的基金份額將按公告的除權(quán)后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算投資者的再投資份額；選擇現(xiàn)金分紅的投資者，其分紅資金將于紅利發(fā)放日從基金托管賬戶劃出。
2、什么時(shí)候申購(gòu)開放式基金可以享受分紅？
答：每次分紅都會(huì)提前公告分紅相關(guān)公告，公告上一般會(huì)具體列明每次分紅的權(quán)益登記日，只要在權(quán)益登記日持有所分紅的基金份額即可享受當(dāng)次分紅，即在權(quán)益登記日前一個(gè)交易日15:00前申購(gòu)的，即可享受分紅。
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